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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 2 303.00 | 787.00 | 3 090.00 |
AP Constructions | 18 111.00 | 1 233.00 | 16 878.00 | 18 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 140.00 | 13 465.00 | 19 675.00 | 33 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 465.00 | 204 655.00 | 211 810.00 | 416 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 477.00 | 224 842.00 | 472 635.00 | 697 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BZ Autres créances | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
CF Disponibilités | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 791.00 | | 699 791.00 | 699 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 268.00 | 224 842.00 | 1 172 426.00 | 1 397 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 970.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 16 041.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 37 951.00 | 37 011.00 | | 37 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 193.00 | 395 982.00 | | 310 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 476.00 | 140 116.00 | | 89 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 490.00 | 323 887.00 | | 448 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 905.00 | 124 840.00 | | 169 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 172.00 | 83 261.00 | | 115 172.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 974.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 475.00 | 1 069 060.00 | | 1 134 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 426.00 | 1 106 071.00 | | 1 172 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 905.00 | 791 000.00 | | 926 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 260.00 | | 112 962.00 | 592 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 697 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | 516 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 633.00 | | 112 962.00 | 411 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 710.00 | 69 877.00 | 7 746.00 | 162 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 1 030.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | 68 847.00 | 7 746.00 | 158 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 193.00 | 102 622.00 | 207 571.00 | 310 193.00 |
VI Groupe et associés | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 353.00 | 372 053.00 | 300.00 | 372 353.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 985.00 | 478 414.00 | 207 571.00 | 685 985.00 |