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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 1 273.00 | 1 817.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 10 635.00 | 4 385.00 | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 613.00 | 147 615.00 | 248 998.00 | 396 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 260.00 | 162 710.00 | 429 550.00 | 592 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 030.00 | 245.00 | 87 785.00 | 88 030.00 |
BZ Autres créances | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CF Disponibilités | 335 946.00 | | 335 946.00 | 335 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 767.00 | 245.00 | 676 522.00 | 676 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 027.00 | 162 955.00 | 1 106 071.00 | 1 269 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DH Report à nouveau | | -200 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 201 338.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 37 011.00 | 20 970.00 | | 37 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 982.00 | 473 008.00 | | 395 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 116.00 | 6 045.00 | | 140 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 887.00 | 291 298.00 | | 323 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 840.00 | 190 235.00 | | 124 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 261.00 | 105 492.00 | | 83 261.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 7 002.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 060.00 | 1 073 080.00 | | 1 069 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 071.00 | 1 094 051.00 | | 1 106 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 000.00 | 777 145.00 | | 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 993.00 | | 1 661 993.00 | 1 661 993.00 |
FG Production vendue services | 473 933.00 | | 473 933.00 | 473 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 926.00 | | 2 135 926.00 | 2 135 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 142.00 | 1 755.00 | | 134 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 167.00 | 1 800.00 | | 134 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 167.00 | 134 357.00 | | -134 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | -3 000.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 381.00 | 1 702 655.00 | | 2 188 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 340.00 | 1 501 317.00 | | 2 172 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | 201 338.00 | | 16 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 890.00 | | 18 369.00 | 573 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 263.00 | | 18 369.00 | 393 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 556.00 | 69 154.00 | | 93 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | 423.00 | | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 575.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 67 156.00 | | 91 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 936.00 | 87 876.00 | 308 060.00 | 395 936.00 |
VI Groupe et associés | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 173.00 | 437 113.00 | 308 060.00 | 745 173.00 |