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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 964.00 | 423.00 | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 255.00 | 545.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 243.00 | 2 847.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 062.00 | 6 828.00 | 7 234.00 | 14 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 201.00 | 84 266.00 | 294 935.00 | 379 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 890.00 | 93 556.00 | 480 334.00 | 573 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
BZ Autres créances | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
CF Disponibilités | 288 913.00 | | 288 913.00 | 288 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 717.00 | | 613 717.00 | 613 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 607.00 | 93 556.00 | 1 094 051.00 | 1 187 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 367.00 | | | -200 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 338.00 | -200 367.00 | | 201 338.00 |
DL TOTAL (I) | 20 970.00 | -180 367.00 | | 20 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 008.00 | 432 901.00 | | 473 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 138 835.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 298.00 | 207 446.00 | | 291 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 235.00 | 116 747.00 | | 190 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492.00 | 95 657.00 | | 105 492.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 9 576.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 080.00 | 1 001 162.00 | | 1 073 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 051.00 | 820 795.00 | | 1 094 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 145.00 | 644 794.00 | | 777 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 015.00 | | 20 875.00 | 556 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 573 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 393 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 850.00 | | 3 090.00 | 175 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 478.00 | | 17 785.00 | 378 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 66 593.00 | 1 245.00 | 28 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | 463.00 | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 845.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 65 285.00 | 1 245.00 | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 888.00 | 76 952.00 | 281 851.00 | 372 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 629.00 | 270 629.00 | | 270 629.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 782.00 | 485 846.00 | 281 851.00 | 781 782.00 |