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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 469.00 | 13 040.00 | 33 428.00 | 46 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 364.00 | 36 392.00 | 556 972.00 | 593 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 834.00 | 49 432.00 | 1 345 401.00 | 1 394 834.00 |
BT Marchandises | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 858.00 | | 428 858.00 | 428 858.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 225 326.00 | | 225 326.00 | 225 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 181.00 | | 723 181.00 | 723 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 015.00 | 49 432.00 | 2 068 583.00 | 2 118 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 389.00 | | | 299 389.00 |
DL TOTAL (I) | 300 389.00 | | | 300 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 608.00 | | | 1 183 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 961.00 | | | 323 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 194.00 | | | 1 768 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 583.00 | | | 2 068 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 394 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 962.00 | 323 962.00 | | 323 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 858.00 | 428 858.00 | | 428 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 609.00 | 193 079.00 | 776 116.00 | 1 183 609.00 |
VI Groupe et associés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 015.00 | | | 1 357 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 448.00 | 482 448.00 | 5 000.00 | 487 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 194.00 | 777 665.00 | 776 116.00 | 1 768 194.00 |