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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 284.00 | 30 672.00 | 22 612.00 | 53 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 522.00 | 105 630.00 | 501 892.00 | 607 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 806.00 | 136 301.00 | 1 279 505.00 | 1 415 806.00 |
BT Marchandises | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 145.00 | | 527 145.00 | 527 145.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 102.00 | | 400 102.00 | 400 102.00 |
CF Disponibilités | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 959.00 | | 1 225 959.00 | 1 225 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 765.00 | 136 301.00 | 2 505 463.00 | 2 641 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 289.00 | | | 299 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 494.00 | | | 376 494.00 |
DL TOTAL (I) | 676 884.00 | | | 676 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 027.00 | | | 1 076 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 151.00 | | | 412 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 580.00 | | | 1 828 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 463.00 | | | 2 505 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 345.00 | | | 919 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 834.00 | | 20 972.00 | 1 394 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 834.00 | | 20 972.00 | 639 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 433.00 | 86 869.00 | | 49 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 433.00 | 86 869.00 | | 49 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 151.00 | 412 151.00 | | 412 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 145.00 | 527 145.00 | | 527 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 027.00 | 171 976.00 | 778 741.00 | 1 076 027.00 |
VI Groupe et associés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 725.00 | 552 725.00 | 5 000.00 | 557 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 580.00 | 924 529.00 | 778 741.00 | 1 828 580.00 |