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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 263.00 | 63 308.00 | 22 955.00 | 86 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 646.00 | 284 843.00 | 815 803.00 | 1 100 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 309.00 | 353 551.00 | 1 593 758.00 | 1 947 309.00 |
BT Marchandises | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 936.00 | | 787 936.00 | 787 936.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 010.00 | | 378 010.00 | 378 010.00 |
CF Disponibilités | 161 721.00 | | 161 721.00 | 161 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 708.00 | | 1 346 708.00 | 1 346 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 017.00 | 353 551.00 | 2 940 466.00 | 3 294 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 741 312.00 | | | 741 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 005.00 | | | 436 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 418.00 | | | 1 178 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 620.00 | | | 929 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 322.00 | | | 635 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 048.00 | | | 1 762 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 466.00 | | | 2 940 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 519.00 | | | 771 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 567.00 | | 438 742.00 | 1 508 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 167.00 | | 438 742.00 | 748 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 462.00 | 118 089.00 | | 235 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 875.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | 116 214.00 | | 231 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 322.00 | 635 322.00 | | 635 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 787 936.00 | 787 936.00 | | 787 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 620.00 | -60 910.00 | 776 116.00 | 929 620.00 |
VI Groupe et associés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 463.00 | | | 373 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 390.00 | 794 390.00 | 5 000.00 | 799 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 048.00 | 771 519.00 | 776 116.00 | 1 762 048.00 |