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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 525.00 | 1 875.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 536.00 | 52 207.00 | 31 329.00 | 83 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 631.00 | 179 730.00 | 484 901.00 | 664 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 567.00 | 235 462.00 | 1 273 105.00 | 1 508 567.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 785.00 | | 905 785.00 | 905 785.00 |
CF Disponibilités | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 685.00 | | 1 731 685.00 | 1 731 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 252.00 | 235 462.00 | 3 004 790.00 | 3 240 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 376.00 | | | 525 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 937.00 | | | 365 937.00 |
DL TOTAL (I) | 892 412.00 | | | 892 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 084.00 | | | 1 303 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 462.00 | | | 585 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 378.00 | | | 2 112 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 790.00 | | | 3 004 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 848.00 | | | 1 121 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 806.00 | | 92 761.00 | 1 415 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 5 400.00 | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 806.00 | | 87 361.00 | 660 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 301.00 | 99 161.00 | | 136 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 301.00 | 95 636.00 | | 136 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 462.00 | 585 462.00 | | 585 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 954.00 | 678 954.00 | | 678 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 084.00 | 312 554.00 | 776 116.00 | 1 303 084.00 |
VI Groupe et associés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 345.00 | 692 345.00 | 5 000.00 | 697 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 378.00 | 1 121 848.00 | 776 116.00 | 2 112 378.00 |