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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 998.00 | 4 002.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 768.00 | 102 617.00 | 554 152.00 | 656 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 630.00 | 106 615.00 | 645 015.00 | 751 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 042.00 | 15 709.00 | 5 873 333.00 | 5 889 042.00 |
BZ Autres créances | 170 987.00 | | 170 987.00 | 170 987.00 |
CF Disponibilités | 1 575 935.00 | | 1 575 935.00 | 1 575 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 407.00 | | 718 407.00 | 718 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 371.00 | 15 709.00 | 8 338 662.00 | 8 354 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 001.00 | 122 323.00 | 8 983 677.00 | 9 106 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 066.00 | 981 700.00 | | 468 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 824.00 | 1 486 366.00 | | 1 594 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 890.00 | 2 688 066.00 | | 2 282 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 652.00 | 83 962.00 | | 35 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 318.00 | 2 116 525.00 | | 3 773 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 629.00 | 1 726 543.00 | | 1 736 629.00 |
EA Autres dettes | | 58 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 188.00 | 1 398 132.00 | | 1 155 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700 787.00 | 5 383 853.00 | | 6 700 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 677.00 | 8 071 919.00 | | 8 983 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 786 780.00 | 618 983.00 | 23 405 763.00 | 22 786 780.00 |
FG Production vendue services | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 987 506.00 | 618 983.00 | 23 606 489.00 | 22 987 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 606 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 423 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 557 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 269.00 | 1 855.00 | | 298 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 102.00 | 1 855.00 | | 374 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 19 795.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 622.00 | 19 795.00 | | 178 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 480.00 | -17 940.00 | | 195 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 967.00 | 697 515.00 | | 649 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 980 593.00 | 20 225 223.00 | | 23 980 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 385 769.00 | 18 738 858.00 | | 22 385 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 824.00 | 1 486 366.00 | | 1 594 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 215.00 | 573 271.00 | | 680 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 848.00 | 86 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 856.00 | 751 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 008.00 | 656 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 249.00 | 488 527.00 | | 628 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 966.00 | 84 744.00 | | 43 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 452.00 | 97 617.00 | 281 454.00 | 290 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 1 600.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 054.00 | 96 017.00 | 281 454.00 | 288 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 318.00 | 3 773 318.00 | | 3 773 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 629.00 | 1 736 629.00 | | 1 736 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 188.00 | 1 155 188.00 | | 1 155 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 042.00 | 5 889 042.00 | | 5 889 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 407.00 | 718 407.00 | | 718 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 297.00 | 6 778 436.00 | 86 861.00 | 6 865 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 135.00 | 6 665 135.00 | | 6 665 135.00 |