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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 7 198.00 | 802.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 885.00 | 334 151.00 | 655 734.00 | 989 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 930.00 | 341 349.00 | 762 581.00 | 1 103 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675 528.00 | 7 575.00 | 5 667 953.00 | 5 675 528.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 3 739 069.00 | | 3 739 069.00 | 3 739 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075 671.00 | | 2 075 671.00 | 2 075 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 181.00 | 7 575.00 | 11 508 606.00 | 11 516 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 111.00 | 348 924.00 | 12 271 187.00 | 12 620 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 046.00 | 1 862 890.00 | | 1 644 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 205.00 | 433 295.00 | | 1 497 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 675.00 | 2 516 184.00 | | 3 408 675.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 357.00 | 425 239.00 | | 37 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 090.00 | 3 322 973.00 | | 3 972 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 451.00 | 1 437 299.00 | | 3 153 451.00 |
EA Autres dettes | | 51 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 613.00 | 1 362 106.00 | | 1 654 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 817 512.00 | 6 599 487.00 | | 8 817 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 187.00 | 9 115 672.00 | | 12 271 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 900 021.00 | 2 513 018.00 | 20 413 038.00 | 17 900 021.00 |
FG Production vendue services | 299 333.00 | 3 427 725.00 | 3 727 058.00 | 299 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 199 353.00 | 5 940 743.00 | 24 140 096.00 | 18 199 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 149 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 524 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 253 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 109.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 9 109.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 529.00 | 139 571.00 | | 399 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 149 998.00 | 16 093 813.00 | | 24 149 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 652 793.00 | 15 660 519.00 | | 22 652 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 205.00 | 433 295.00 | | 1 497 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 983.00 | | 324 592.00 | 811 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 448.00 | 106 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 645.00 | 1 103 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 197.00 | 989 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 130.00 | | 297 952.00 | 721 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 853.00 | | 26 640.00 | 82 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 711.00 | 174 834.00 | 29 197.00 | 195 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 1 600.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 114.00 | 173 234.00 | 29 197.00 | 190 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 090.00 | 3 972 090.00 | | 3 972 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654 613.00 | 1 654 613.00 | | 1 654 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 675 528.00 | 5 666 438.00 | 9 090.00 | 5 675 528.00 |
VP Divers | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153 451.00 | 3 153 451.00 | | 3 153 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075 671.00 | 2 075 671.00 | | 2 075 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 157.00 | 7 768 022.00 | 115 135.00 | 7 883 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 780 155.00 | 8 780 155.00 | | 8 780 155.00 |