| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 8 247.00 | 1 169.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 631.00 | 402 418.00 | 704 213.00 | 1 106 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 966.00 | 410 665.00 | 891 301.00 | 1 301 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 548.00 | | 6 581 548.00 | 6 581 548.00 |
BZ Autres créances | 347 777.00 | | 347 777.00 | 347 777.00 |
CF Disponibilités | 1 554 687.00 | | 1 554 687.00 | 1 554 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801 053.00 | | 1 801 053.00 | 1 801 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 285 065.00 | | 10 285 065.00 | 10 285 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 032.00 | 410 665.00 | 11 176 367.00 | 11 587 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 251.00 | 1 644 046.00 | | 1 141 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 983.00 | 1 497 205.00 | | 787 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 658.00 | 3 408 675.00 | | 2 196 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 993.00 | 37 357.00 | | 37 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 292.00 | 3 972 090.00 | | 2 860 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510 021.00 | 3 153 451.00 | | 3 510 021.00 |
EA Autres dettes | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452 924.00 | 1 654 613.00 | | 2 452 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 709.00 | 8 817 512.00 | | 8 979 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 367.00 | 12 271 187.00 | | 11 176 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 020 420.00 | 2 016 295.00 | 21 036 715.00 | 19 020 420.00 |
FG Production vendue services | 1 100 284.00 | 4 445 193.00 | 5 545 477.00 | 1 100 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120 704.00 | 6 461 488.00 | 26 582 192.00 | 20 120 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 642 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 993 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 885 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 676 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 167.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 167.00 | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | 167.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 986.00 | 399 529.00 | | 180 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 647 976.00 | 24 149 998.00 | | 26 647 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 859 993.00 | 22 652 793.00 | | 25 859 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 983.00 | 1 497 205.00 | | 787 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 930.00 | | 260 667.00 | 1 103 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 123 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 631.00 | 1 301 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 226.00 | 1 169 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 416.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 885.00 | | 241 404.00 | 989 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 045.00 | | 17 848.00 | 106 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 349.00 | 131 542.00 | 62 226.00 | 341 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 1 049.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 151.00 | 130 493.00 | 62 226.00 | 334 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 1.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
UX Autres créances clients | 347 777.00 | 347 777.00 | | 347 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801 053.00 | 1 801 053.00 | | 1 801 053.00 |