| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 598.00 | 2 402.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 130.00 | 190 114.00 | 531 016.00 | 721 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 983.00 | 195 711.00 | 616 272.00 | 811 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 082.00 | 8 466.00 | 4 914 616.00 | 4 923 082.00 |
BZ Autres créances | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
CF Disponibilités | 2 165 355.00 | | 2 165 355.00 | 2 165 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 514.00 | | 1 190 514.00 | 1 190 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507 866.00 | 8 466.00 | 8 499 400.00 | 8 507 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 849.00 | 204 177.00 | 9 115 672.00 | 9 319 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 890.00 | 468 066.00 | | 1 862 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 295.00 | 1 594 824.00 | | 433 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 184.00 | 2 282 890.00 | | 2 516 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 239.00 | 35 652.00 | | 425 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 973.00 | 3 773 318.00 | | 3 322 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 299.00 | 1 736 629.00 | | 1 437 299.00 |
EA Autres dettes | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 106.00 | 1 155 188.00 | | 1 362 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 487.00 | 6 700 787.00 | | 6 599 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 672.00 | 8 983 677.00 | | 9 115 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 883 493.00 | 2 018 345.00 | 15 901 838.00 | 13 883 493.00 |
FG Production vendue services | 151 368.00 | 15 067.00 | 166 435.00 | 151 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 034 861.00 | 2 033 411.00 | 16 068 272.00 | 14 034 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 084 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 376 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 520 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 109.00 | 298 269.00 | | 9 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 109.00 | 374 102.00 | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 109.00 | 195 480.00 | | 9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 571.00 | 649 967.00 | | 139 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 813.00 | 23 980 593.00 | | 16 093 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 660 519.00 | 22 385 769.00 | | 15 660 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 295.00 | 1 594 824.00 | | 433 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 630.00 | | 85 601.00 | 751 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 82 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 811 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 240.00 | 721 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 768.00 | | 85 601.00 | 656 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 615.00 | 89 097.00 | 195 711.00 | 106 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 1 600.00 | 5 598.00 | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 617.00 | 87 497.00 | 190 114.00 | 102 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 973.00 | 3 322 973.00 | | 3 322 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 299.00 | 1 437 299.00 | | 1 437 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 106.00 | 1 362 106.00 | | 1 362 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 082.00 | 4 912 923.00 | 10 159.00 | 4 923 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 915.00 | 228 915.00 | | 228 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 514.00 | 1 190 514.00 | | 1 190 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 365.00 | 6 332 352.00 | 93 012.00 | 6 425 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 248.00 | 6 174 248.00 | | 6 174 248.00 |