| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 720 900.00 | | 720 900.00 | 720 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 7 505.00 | 382.00 | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 4 997.00 | 133.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 677.00 | 13 102.00 | 721 575.00 | 734 677.00 |
BT Marchandises | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 716.00 | 13 102.00 | 879 614.00 | 892 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 155.00 | 307 642.00 | | 334 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 26 513.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 412 396.00 | 389 155.00 | | 412 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 336.00 | 321 079.00 | | 258 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 023.00 | 133 931.00 | | 151 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590.00 | 44 802.00 | | 36 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378.00 | 23 455.00 | | 20 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 217.00 | 523 267.00 | | 467 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 614.00 | 912 422.00 | | 879 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 620.00 | 582.00 | 100.00 | 12 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 582.00 | 100.00 | 12 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 336.00 | 64 675.00 | 193 661.00 | 258 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 644.00 | 25 484.00 | 160.00 | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 217.00 | 273 556.00 | 193 661.00 | 467 217.00 |