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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 720 900.00 | | 720 900.00 | 720 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 5 187.00 | 773.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 507.00 | 13 673.00 | 721 833.00 | 735 507.00 |
BT Marchandises | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 123.00 | 13 673.00 | 934 450.00 | 948 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 396.00 | 334 155.00 | | 357 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 187.00 | 23 242.00 | | 33 187.00 |
DL TOTAL (I) | 445 584.00 | 412 396.00 | | 445 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 721.00 | 258 336.00 | | 227 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 572.00 | 151 023.00 | | 153 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 36 590.00 | | 46 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 20 378.00 | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 890.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 866.00 | 467 217.00 | | 488 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 450.00 | 879 614.00 | | 934 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 572.00 | | 13 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | 572.00 | | 12 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 721.00 | 65 575.00 | 162 146.00 | 227 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 320.00 | 29 160.00 | 160.00 | 29 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 866.00 | 326 720.00 | 162 146.00 | 488 866.00 |