| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 720 900.00 | | 720 900.00 | 720 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 5 981.00 | 5 559.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 087.00 | 14 468.00 | 726 619.00 | 741 087.00 |
BT Marchandises | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 830.00 | | 206 830.00 | 206 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 917.00 | 14 468.00 | 933 449.00 | 947 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 584.00 | 357 396.00 | | 390 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | 33 187.00 | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 488 961.00 | 445 584.00 | | 488 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 211.00 | 227 721.00 | | 162 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 818.00 | 153 572.00 | | 162 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 727.00 | 46 265.00 | | 44 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 51 992.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 8 466.00 | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 488.00 | 488 866.00 | | 444 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 449.00 | 934 450.00 | | 933 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 507.00 | | 5 580.00 | 735 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | | 5 580.00 | 13 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 794.00 | | 13 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 794.00 | | 13 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 209.00 | 66 493.00 | 95 716.00 | 162 209.00 |
VI Groupe et associés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 745.00 | 28 585.00 | 160.00 | 28 745.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 488.00 | 348 772.00 | 95 716.00 | 444 488.00 |