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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 720 900.00 | | 720 900.00 | 720 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 388.00 | 7 004.00 | 6 384.00 | 13 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 935.00 | 15 490.00 | 727 444.00 | 742 935.00 |
BT Marchandises | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 509.00 | | 213 509.00 | 213 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 444.00 | 15 490.00 | 940 953.00 | 956 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 961.00 | 390 584.00 | | 433 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 092.00 | 43 377.00 | | 71 092.00 |
DL TOTAL (I) | 560 053.00 | 488 961.00 | | 560 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 753.00 | 162 211.00 | | 95 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 976.00 | 162 818.00 | | 147 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 727.00 | | 44 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | 68 551.00 | | 86 899.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 6 181.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 900.00 | 444 488.00 | | 380 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 953.00 | 933 449.00 | | 940 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 087.00 | | 1 848.00 | 741 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | | 1 848.00 | 19 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468.00 | 1 023.00 | | 14 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 1 023.00 | | 13 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 753.00 | 72 404.00 | 23 349.00 | 95 753.00 |
VI Groupe et associés | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 479.00 | 31 319.00 | 160.00 | 31 479.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 900.00 | 357 551.00 | 23 349.00 | 380 900.00 |