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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 196.00 | 94 639.00 | 557.00 | 95 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 858.00 | 6 739.00 | 12 119.00 | 18 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 175.00 | 101 378.00 | 374 797.00 | 476 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 201.00 | 101 378.00 | 470 823.00 | 572 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 800.00 | 72 700.00 | | 111 800.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 79.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 434.00 | 39 857.00 | | 47 434.00 |
DL TOTAL (I) | 168 069.00 | 120 636.00 | | 168 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 673.00 | 22 996.00 | | 267 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 216 767.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 16 157.00 | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 15 779.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 754.00 | 271 699.00 | | 302 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 823.00 | 392 335.00 | | 470 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 976.00 | | 10 298.00 | 470 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 476 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 122 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 654.00 | | 10 000.00 | 115 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 298.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 145.00 | 4 833.00 | 3 600.00 | 100 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 145.00 | 4 833.00 | 3 600.00 | 100 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 431.00 | 42 734.00 | 162 758.00 | 267 431.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 4 327.00 | 3 721.00 | 8 048.00 |