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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
AP Constructions | 19 892.00 | 1 796.00 | 18 096.00 | 19 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 960.00 | 93 309.00 | 25 651.00 | 118 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 858.00 | 9 791.00 | 9 067.00 | 18 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 127.00 | 104 896.00 | 407 231.00 | 512 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 508.00 | 104 895.00 | 462 613.00 | 567 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 800.00 | 111 800.00 | | 158 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 269.00 | 835.00 | | 1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | 47 434.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 179 788.00 | 168 069.00 | | 179 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 371.00 | 267 673.00 | | 235 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578.00 | 8 828.00 | | 19 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 12 111.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655.00 | 14 142.00 | | 12 655.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 825.00 | 302 754.00 | | 282 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 613.00 | 470 824.00 | | 462 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 843.00 | 78 058.00 | | 86 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 175.00 | | 49 203.00 | 468 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 512 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 157 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 054.00 | | 48 906.00 | 114 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 297.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 378.00 | 8 767.00 | 5 250.00 | 101 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | 8 767.00 | 5 250.00 | 101 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 517.00 | 38 534.00 | 157 152.00 | 234 517.00 |
VI Groupe et associés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 897.00 | 9 880.00 | 4 017.00 | 13 897.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 825.00 | 86 843.00 | 157 152.00 | 282 825.00 |