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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
AP Constructions | 19 892.00 | 5 774.00 | 14 118.00 | 19 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 960.00 | 101 133.00 | 17 828.00 | 118 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 16 079.00 | 3 254.00 | 19 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 702.00 | 122 986.00 | 389 716.00 | 512 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 264.00 | 122 986.00 | 436 278.00 | 559 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 800.00 | 169 800.00 | | 177 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 033.00 | 1 988.00 | | 2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | 8 045.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 198 441.00 | 187 833.00 | | 198 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 961.00 | 196 162.00 | | 155 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 876.00 | 29 291.00 | | 50 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 13 710.00 | | 11 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 377.00 | 17 968.00 | | 19 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 837.00 | 257 129.00 | | 237 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 278.00 | 444 964.00 | | 436 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 702.00 | | | 512 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 875.00 | 9 111.00 | | 113 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 875.00 | 9 111.00 | | 113 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 817.00 | 40 834.00 | 114 983.00 | 155 817.00 |
VI Groupe et associés | 50 876.00 | 20 876.00 | 30 000.00 | 50 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121.00 | 2 004.00 | 4 117.00 | 6 121.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 837.00 | 92 855.00 | 144 983.00 | 237 837.00 |