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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
AP Constructions | 19 892.00 | 3 785.00 | 16 107.00 | 19 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 960.00 | 97 221.00 | 21 739.00 | 118 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 12 869.00 | 6 464.00 | 19 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 702.00 | 113 875.00 | 398 827.00 | 512 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 839.00 | 113 875.00 | 444 964.00 | 558 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 800.00 | 158 800.00 | | 169 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 988.00 | 1 269.00 | | 1 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 045.00 | 11 719.00 | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 187 833.00 | 179 788.00 | | 187 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 162.00 | 235 371.00 | | 196 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 291.00 | 19 578.00 | | 29 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 10 935.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 12 655.00 | | 17 968.00 |
EA Autres dettes | | 4 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 131.00 | 282 825.00 | | 257 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 964.00 | 462 613.00 | | 444 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 315.00 | 86 843.00 | | 101 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 128.00 | | 574.00 | 512 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 710.00 | | 475.00 | 157 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 99.00 | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 895.00 | 8 979.00 | | 104 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 895.00 | 8 979.00 | | 104 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 982.00 | 40 166.00 | 149 446.00 | 195 982.00 |
VI Groupe et associés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786.00 | 1 669.00 | 4 117.00 | 5 786.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 131.00 | 101 315.00 | 149 446.00 | 257 131.00 |