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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 33 589.00 | 10 045.00 | 43 634.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 807.00 | 34 029.00 | 41 779.00 | 75 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
060 Stock marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | 15 471.00 | 14 515.00 | 29 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
084 Disponibilités | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 896.00 | 15 471.00 | 129 425.00 | 144 896.00 |
110 Total général Actif | 220 704.00 | 49 500.00 | 171 204.00 | 220 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 666.00 | 278 927.00 | | 233 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 400.00 | 122 230.00 | | 133 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 308.00 | 3 284.00 | | 308.00 |
230 Autres produits | 3 734.00 | 6 669.00 | | 3 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 108.00 | 411 109.00 | | 371 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 091.00 | 166 679.00 | | 122 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 901.00 | 5 992.00 | | -1 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 773.00 | 14 963.00 | | 12 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 422.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 62 311.00 | 70 922.00 | | 62 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 7 662.00 | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 631.00 | 90 809.00 | | 111 631.00 |
252 Charges sociales | 31 458.00 | 27 794.00 | | 31 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 4 950.00 | | 4 601.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 170.00 | | |
262 Autres charges | 73.00 | 22.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 879.00 | 391 384.00 | | 352 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 229.00 | 19 725.00 | | 18 229.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 1 048.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | 22.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 358.00 | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 641.00 | 16 296.00 | | 14 641.00 |