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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 739.00 | 3 882.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 739.00 | 4 382.00 | 5 122.00 |
BN En cours de production de biens | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 1 186 212.00 | | 1 186 212.00 | 1 186 212.00 |
CF Disponibilités | 274 601.00 | | 274 601.00 | 274 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 158.00 | 54 093.00 | 1 470 065.00 | 1 524 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 280.00 | 54 832.00 | 1 474 447.00 | 1 529 280.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 092.00 | | | -584 092.00 |
DL TOTAL (I) | 406 907.00 | | | 406 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 922.00 | | | 921 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 614.00 | | | 1 052 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 447.00 | | | 1 474 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 614.00 | | | 1 052 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 620.00 | | 201 620.00 | 201 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 620.00 | | 201 620.00 | 201 620.00 |
FM Production stockée | | | 54 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 092.00 | | | -584 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 922.00 | | 921 922.00 | 921 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 715 279.00 | | 715 279.00 | 715 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
VP Divers | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 344.00 | 401 344.00 | | 401 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 462.00 | 480 183.00 | 715 279.00 | 1 195 462.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 614.00 | 129 410.00 | 923 204.00 | 1 052 614.00 |