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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 1 664.00 | 2 957.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 1 664.00 | 3 457.00 | 5 122.00 |
BN En cours de production de biens | 131 679.00 | 75 126.00 | 56 553.00 | 131 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 576 398.00 | 201 000.00 | 375 398.00 | 576 398.00 |
CF Disponibilités | 319 575.00 | | 319 575.00 | 319 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 193.00 | 276 126.00 | 765 067.00 | 1 041 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 315.00 | 277 790.00 | 768 525.00 | 1 046 315.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 907.00 | 891 000.00 | | 306 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 871.00 | -584 092.00 | | -1 211 871.00 |
DL TOTAL (I) | -804 963.00 | 406 907.00 | | -804 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 331.00 | 14 925.00 | | 10 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 331.00 | 14 925.00 | | 10 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 759.00 | 921 922.00 | | 937 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 854.00 | 115 608.00 | | 178 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 780.00 | 13 802.00 | | 137 780.00 |
EA Autres dettes | 308 763.00 | 1 281.00 | | 308 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 158.00 | 1 052 614.00 | | 1 563 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 525.00 | 1 474 447.00 | | 768 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 158.00 | 1 052 614.00 | | 1 563 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
FM Production stockée | | | 77 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | 7 412.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 017.00 | 263 127.00 | | 398 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 889.00 | 847 219.00 | | 1 609 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 871.00 | -584 092.00 | | -1 211 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 924.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 924.00 | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 925.00 | 10 331.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 760.00 | | 937 760.00 | 937 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VI Groupe et associés | 308 763.00 | | 308 763.00 | 308 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 344.00 | 401 344.00 | | 401 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 938.00 | 388 938.00 | | 388 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 158.00 | 316 635.00 | 1 246 523.00 | 1 563 158.00 |