| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 2 588.00 | 2 033.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 2 588.00 | 2 533.00 | 5 122.00 |
BN En cours de production de biens | 597 829.00 | 505 920.00 | 91 909.00 | 597 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
BZ Autres créances | 453 912.00 | 401 344.00 | 52 568.00 | 453 912.00 |
CF Disponibilités | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 857.00 | 907 264.00 | 272 593.00 | 1 179 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 979.00 | 909 852.00 | 275 127.00 | 1 184 979.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 306 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -904 963.00 | | | -904 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 074.00 | -1 211 871.00 | | -1 264 074.00 |
DL TOTAL (I) | -2 069 038.00 | -804 963.00 | | -2 069 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 937 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 702.00 | 178 854.00 | | 124 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 471.00 | 137 780.00 | | 132 471.00 |
EA Autres dettes | 2 086 991.00 | 308 763.00 | | 2 086 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 165.00 | 1 563 158.00 | | 2 344 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 127.00 | 768 525.00 | | 275 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 165.00 | 1 563 158.00 | | 2 344 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
FM Production stockée | | | 466 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 454.00 | 1 764.00 | | 65 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 467.00 | 398 017.00 | | 768 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 542.00 | 1 609 889.00 | | 2 032 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 074.00 | -1 211 871.00 | | -1 264 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 924.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 924.00 | | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 331.00 | | -10 331.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | | -10 331.00 | 10 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 991.00 | | 2 086 991.00 | 2 086 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 164.00 | 257 173.00 | 2 086 991.00 | 2 344 164.00 |