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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 3 512.00 | 1 109.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 642.00 | 3 512.00 | 12 129.00 | 15 642.00 |
BN En cours de production de biens | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 161.00 | 24 948.00 | 826 212.00 | 851 161.00 |
BZ Autres créances | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
CF Disponibilités | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 328.00 | 404 778.00 | 1 397 550.00 | 1 802 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 970.00 | 408 291.00 | 1 409 679.00 | 1 817 970.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 828.00 | -904 963.00 | | -474 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 265.00 | -1 264 074.00 | | 103 265.00 |
DL TOTAL (I) | -271 563.00 | -2 069 038.00 | | -271 563.00 |
DP Provisions pour risques | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 046.00 | 124 702.00 | | 108 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 251.00 | 132 471.00 | | 442 251.00 |
EA Autres dettes | 1 125 775.00 | 2 086 991.00 | | 1 125 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 072.00 | 2 344 165.00 | | 1 676 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 679.00 | 275 127.00 | | 1 409 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 072.00 | 2 344 165.00 | | 1 676 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 422.00 | | 809 422.00 | 809 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 422.00 | | 809 422.00 | 809 422.00 |
FM Production stockée | | | -512 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 250.00 | 65 454.00 | | 467 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 967.00 | 768 467.00 | | 2 843 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 701.00 | 2 032 542.00 | | 2 740 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 265.00 | -1 264 074.00 | | 103 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | 10 520.00 | 5 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 520.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 925.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 925.00 | | 2 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 457 654.00 | 457 654.00 | | 457 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393 507.00 | 393 507.00 | | 393 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 775.00 | | 1 125 775.00 | 1 125 775.00 |
VP Divers | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 344.00 | 401 344.00 | | 401 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | -24 948.00 | -24 948.00 | | -24 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 674.00 | 1 286 674.00 | | 1 286 674.00 |
VW T.V.A. | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 071.00 | 550 296.00 | 1 125 775.00 | 1 626 071.00 |