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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 774.00 | 50 949.00 | 155 824.00 | 206 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 774.00 | 50 949.00 | 255 824.00 | 306 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
084 Disponibilités | 237 602.00 | | 237 602.00 | 237 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 505.00 | | 289 505.00 | 289 505.00 |
110 Total général Actif | 596 278.00 | 50 949.00 | 545 329.00 | 596 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 981.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |