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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 793.00 | 145 814.00 | 68 979.00 | 214 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 16 971.00 | 5 223.00 | 22 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 987.00 | 162 785.00 | 174 202.00 | 336 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 251 617.00 | | 251 617.00 | 251 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 265.00 | | 308 265.00 | 308 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 252.00 | 162 785.00 | 482 467.00 | 645 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 738.00 | 181 530.00 | | 169 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 491.00 | 73 924.00 | | 77 491.00 |
DL TOTAL (I) | 252 728.00 | 260 954.00 | | 252 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 633.00 | 145 977.00 | | 105 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661.00 | 27 939.00 | | 30 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 38 314.00 | | 33 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | 49 839.00 | | 58 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 738.00 | 262 070.00 | | 229 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 466.00 | 523 023.00 | | 482 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 920.00 | 37 865.00 | | 124 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | 37 865.00 | | 124 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 6 000.00 | 6 750.00 | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 633.00 | 40 661.00 | 64 972.00 | 105 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 738.00 | 158 016.00 | 71 722.00 | 229 738.00 |