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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 037.00 | 86 857.00 | 145 180.00 | 232 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 037.00 | 86 857.00 | 245 180.00 | 332 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 755.00 | | 312 755.00 | 312 755.00 |
110 Total général Actif | 644 792.00 | 86 857.00 | 557 935.00 | 644 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 774.00 | | | 306 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |