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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 099.00 | 124 920.00 | 111 179.00 | 236 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 099.00 | 124 920.00 | 211 179.00 | 336 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
072 Créances – Autres | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
084 Disponibilités | 270 298.00 | | 270 298.00 | 270 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
110 Total général Actif | 647 943.00 | 124 920.00 | 523 023.00 | 647 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 037.00 | | | 332 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |