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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | 1 525.00 | 1 238.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763.00 | 1 525.00 | 1 238.00 | 2 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 508.00 | | 395 508.00 | 395 508.00 |
BZ Autres créances | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
CF Disponibilités | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 797.00 | | 728 797.00 | 728 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 560.00 | 1 525.00 | 730 035.00 | 731 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 503.00 | 201 861.00 | | 224 503.00 |
DL TOTAL (I) | 366 364.00 | 231 861.00 | | 366 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 198.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 148.00 | 85 086.00 | | 207 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 092.00 | 115 377.00 | | 141 092.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 1 327.00 | | 3 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 767.00 | 10 937.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 671.00 | 213 925.00 | | 363 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 035.00 | 445 786.00 | | 730 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 671.00 | 213 925.00 | | 363 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 921.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 921.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 395 508.00 | 395 508.00 | | 395 508.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 990.00 | 427 990.00 | | 427 990.00 |
VW T.V.A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 671.00 | 363 671.00 | | 363 671.00 |