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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 11 115.00 | 37 670.00 | 48 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 785.00 | 11 115.00 | 37 670.00 | 48 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BN En cours de production de biens | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 219.00 | | 315 219.00 | 315 219.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 047.00 | | 225 047.00 | 225 047.00 |
CF Disponibilités | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 525.00 | | 808 525.00 | 808 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 310.00 | 11 115.00 | 846 195.00 | 857 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 201.00 | 213 365.00 | | 299 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 564.00 | 215 736.00 | | 190 564.00 |
DL TOTAL (I) | 522 765.00 | 462 101.00 | | 522 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 683.00 | 24 585.00 | | 24 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 860.00 | 309 807.00 | | 176 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 448.00 | 172 226.00 | | 106 448.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 430.00 | 506 618.00 | | 323 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 195.00 | 968 719.00 | | 846 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 430.00 | 506 618.00 | | 323 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825.00 | | 60 467.00 | 12 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 507.00 | 48 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 507.00 | 48 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | 60 467.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 21 828.00 | 14 697.00 | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 21 828.00 | 14 697.00 | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 315 219.00 | 315 219.00 | | 315 219.00 |
VB T. V. A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VI Groupe et associés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 758.00 | 365 758.00 | | 365 758.00 |
VW T.V.A. | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |