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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 21 487.00 | 27 298.00 | 48 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 785.00 | 21 487.00 | 27 298.00 | 48 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 108.00 | | 538 108.00 | 538 108.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
CF Disponibilités | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 689.00 | | 1 099 689.00 | 1 099 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 474.00 | 21 487.00 | 1 126 987.00 | 1 148 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 865.00 | 299 201.00 | | 374 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 988.00 | 190 564.00 | | 203 988.00 |
DL TOTAL (I) | 611 853.00 | 522 765.00 | | 611 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 870.00 | 24 683.00 | | 52 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 105.00 | 176 860.00 | | 303 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 539.00 | 106 448.00 | | 150 539.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 2 334.00 | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 162.00 | 13 105.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 135.00 | 323 430.00 | | 515 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 987.00 | 846 195.00 | | 1 126 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 135.00 | 323 430.00 | | 515 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 10 372.00 | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 10 372.00 | | 11 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 105.00 | 303 105.00 | | 303 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 538 108.00 | 538 108.00 | | 538 108.00 |
VB T. V. A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VI Groupe et associés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 772.00 | 615 772.00 | | 615 772.00 |
VW T.V.A. | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 135.00 | 515 135.00 | | 515 135.00 |