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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 825.00 | 3 983.00 | 8 841.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825.00 | 3 983.00 | 8 841.00 | 12 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 374.00 | | 583 374.00 | 583 374.00 |
BZ Autres créances | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 877.00 | | 959 877.00 | 959 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 702.00 | 3 983.00 | 968 719.00 | 972 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 365.00 | 108 861.00 | | 213 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 736.00 | 224 503.00 | | 215 736.00 |
DL TOTAL (I) | 462 101.00 | 366 365.00 | | 462 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585.00 | 1 495.00 | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 807.00 | 207 147.00 | | 309 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 226.00 | 141 092.00 | | 172 226.00 |
EA Autres dettes | | 3 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 618.00 | 363 670.00 | | 506 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 719.00 | 730 035.00 | | 968 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 618.00 | 363 670.00 | | 506 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763.00 | | 10 062.00 | 2 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | 10 062.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 2 458.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 2 458.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 807.00 | 309 807.00 | | 309 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 583 374.00 | 583 374.00 | | 583 374.00 |
VB T. V. A. | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 813.00 | 634 813.00 | | 634 813.00 |
VW T.V.A. | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 618.00 | 506 618.00 | | 506 618.00 |