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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 4 623.00 | 1 587.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 524.00 | 76 840.00 | 75 684.00 | 152 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 129.00 | 59 309.00 | 256 820.00 | 316 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 103.00 | 140 773.00 | 914 331.00 | 1 055 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 775.00 | 140 773.00 | 1 002 002.00 | 1 142 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 8 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 771.00 | 109 661.00 | | 138 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 554.00 | 35 110.00 | | -163 554.00 |
DL TOTAL (I) | 214 017.00 | 153 571.00 | | 214 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 898.00 | 64 128.00 | | 630 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 62 000.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 14 908.00 | | 88 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 21 624.00 | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 985.00 | 162 659.00 | | 787 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 002.00 | 316 230.00 | | 1 002 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 268.00 | | 820 916.00 | 325 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 081.00 | 1 055 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 856.00 | 468 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | 295 000.00 | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 519 666.00 | 39 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 40.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010.00 | 166 366.00 | 58 604.00 | 33 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 161 743.00 | 58 604.00 | 33 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VC Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 127 458.00 | 279 499.00 | |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 514.00 | | | 554 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 546.00 | 53 346.00 | 1 200.00 | 54 546.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 136.00 | 356 594.00 | 279 499.00 | 229 136.00 |