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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 886.00 | 121 959.00 | 35 927.00 | 157 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 881.00 | 130 725.00 | 185 156.00 | 315 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 197.00 | 258 895.00 | 801 303.00 | 1 060 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BZ Autres créances | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 651.00 | 258 895.00 | 890 756.00 | 1 149 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 414.00 | -24 783.00 | | -113 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 314.00 | -88 631.00 | | -77 314.00 |
DL TOTAL (I) | 48 072.00 | 125 386.00 | | 48 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 202.00 | 633 114.00 | | 616 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 690.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 79 818.00 | | 71 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 182.00 | 105 198.00 | | 154 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 684.00 | 818 820.00 | | 842 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 756.00 | 944 206.00 | | 890 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
FD Production vendue biens | 703 952.00 | | 703 952.00 | 703 952.00 |
FG Production vendue services | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 117.00 | | 722 117.00 | 722 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 270.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 759.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 1 759.00 | | 6 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 1 759.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 864.00 | 785 838.00 | | 757 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 178.00 | 874 469.00 | | 835 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 314.00 | -88 631.00 | | -77 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 957.00 | | 15 000.00 | 1 056 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 1 060 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 473 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 507.00 | | 15 000.00 | 470 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 608.00 | 62 731.00 | 6 445.00 | 202 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 865.00 | 345.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 743.00 | 62 386.00 | 6 445.00 | 196 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VC Groupe et associés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 81 984.00 | 298 563.00 | |
VI Groupe et associés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 398.00 | 33 948.00 | 27 450.00 | 61 398.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 177.00 | 342 785.00 | 298 939.00 | 261 177.00 |