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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 5 865.00 | 345.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 986.00 | 101 484.00 | 52 502.00 | 153 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 521.00 | 95 259.00 | 221 262.00 | 316 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 957.00 | 202 608.00 | 854 349.00 | 1 056 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 814.00 | 202 608.00 | 944 206.00 | 1 146 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 138 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 783.00 | | | -24 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 631.00 | -163 554.00 | | -88 631.00 |
DL TOTAL (I) | 125 386.00 | 214 017.00 | | 125 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 114.00 | 630 898.00 | | 633 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 131.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 818.00 | 88 300.00 | | 79 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 198.00 | 68 656.00 | | 105 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 820.00 | 787 985.00 | | 818 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 206.00 | 1 002 002.00 | | 944 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 050.00 | 72 048.00 | | 46 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 103.00 | | 1 854.00 | 1 055 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 653.00 | | 1 854.00 | 468 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 773.00 | 61 835.00 | | 140 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 1 242.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 149.00 | 60 593.00 | | 136 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 9 978.00 | 380 987.00 | |
VI Groupe et associés | 690.00 | | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
VP Divers | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 244.00 | 26 594.00 | 17 650.00 | 44 244.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 756.00 | 241 044.00 | 380 987.00 | 231 756.00 |