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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 636.00 | 135 124.00 | 21 512.00 | 156 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 180.00 | 163 280.00 | 164 900.00 | 328 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 246.00 | 304 614.00 | 766 632.00 | 1 071 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 860.00 | 304 614.00 | 900 246.00 | 1 204 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -190 728.00 | -113 414.00 | | -190 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 029.00 | -77 314.00 | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 86 101.00 | 48 072.00 | | 86 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 616.00 | 616 202.00 | | 556 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 376.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 71 924.00 | | 77 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 259.00 | 154 182.00 | | 180 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 144.00 | 842 684.00 | | 814 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 246.00 | 890 756.00 | | 900 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 197.00 | | 12 299.00 | 1 060 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 071 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 484 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 767.00 | | 12 299.00 | 473 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 895.00 | 46 970.00 | 1 250.00 | 258 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 684.00 | 46 970.00 | 1 250.00 | 252 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 91 969.00 | 281 430.00 | |
VI Groupe et associés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 032.00 | 38 782.00 | 47 250.00 | 86 032.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 622.00 | 406 561.00 | 281 460.00 | 314 622.00 |