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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 19 232.00 | 2 449.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 141.00 | 175 031.00 | 14 110.00 | 189 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 244.00 | 120 655.00 | 32 589.00 | 153 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 487.00 | 317 967.00 | 87 520.00 | 405 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BN En cours de production de biens | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 084.00 | 47 195.00 | 197 889.00 | 245 084.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 005.00 | 47 195.00 | 570 810.00 | 618 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 492.00 | 365 162.00 | 658 330.00 | 1 023 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 424 216.00 | 375 570.00 | | 424 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | 48 646.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 446 072.00 | 440 986.00 | | 446 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 32 195.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | 130 803.00 | | 112 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 67 338.00 | | 57 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 15 232.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 258.00 | 245 568.00 | | 212 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 330.00 | 686 553.00 | | 658 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 255.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 779.00 | | 9 443.00 | 420 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 38 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 736.00 | 405 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 341.00 | 342 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 282.00 | | 9 443.00 | 353 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 301.00 | 23 587.00 | 23 921.00 | 318 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 861.00 | 2 000.00 | 3 580.00 | 23 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 440.00 | 21 587.00 | 20 341.00 | 294 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 245 083.00 | 245 083.00 | | 245 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775.00 | 312 865.00 | 26 910.00 | 339 775.00 |