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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 141.00 | 186 814.00 | 2 327.00 | 189 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 874.00 | 140 749.00 | 14 126.00 | 154 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 310.00 | 352 293.00 | 74 017.00 | 426 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BN En cours de production de biens | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 685.00 | | 236 685.00 | 236 685.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 341 300.00 | | 341 300.00 | 341 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 299.00 | | 869 299.00 | 869 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 609.00 | 352 293.00 | 943 316.00 | 1 295 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 371 511.00 | 429 303.00 | | 371 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | -57 792.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 395 060.00 | 388 280.00 | | 395 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 601.00 | 13 592.00 | | 205 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 190.00 | 93 459.00 | | 92 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 181.00 | 111 627.00 | | 138 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 044.00 | 96 404.00 | | 97 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 1 582.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 256.00 | 319 364.00 | | 548 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 316.00 | 707 645.00 | | 943 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 304.00 | | 20 006.00 | 406 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 014.00 | | | 344 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | 20 006.00 | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 548.00 | 22 744.00 | | 329 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 281.00 | 449.00 | | 24 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 267.00 | 22 295.00 | | 305 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 670.00 | 267 760.00 | 26 910.00 | 294 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |