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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 232.00 | 449.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 141.00 | 182 115.00 | 7 026.00 | 189 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 874.00 | 123 152.00 | 31 722.00 | 154 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 304.00 | 329 548.00 | 76 756.00 | 406 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
BN En cours de production de biens | 147 169.00 | | 147 169.00 | 147 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 716.00 | 35 880.00 | 174 836.00 | 210 716.00 |
BZ Autres créances | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CF Disponibilités | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 768.00 | 35 880.00 | 630 889.00 | 666 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 073.00 | 365 428.00 | 707 645.00 | 1 073 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 429 303.00 | 424 216.00 | | 429 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 792.00 | 5 086.00 | | -57 792.00 |
DL TOTAL (I) | 388 280.00 | 446 072.00 | | 388 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592.00 | 17 700.00 | | 13 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 627.00 | 112 446.00 | | 111 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 404.00 | 57 768.00 | | 96 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 9 046.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 15 299.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 364.00 | 212 258.00 | | 319 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 645.00 | 658 330.00 | | 707 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 203.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 486.00 | | 15 176.00 | 405 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 358.00 | 406 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 344 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 384.00 | | 15 050.00 | 342 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 371.00 | | 126.00 | 38 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 966.00 | 25 001.00 | 13 420.00 | 317 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | 2 000.00 | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 685.00 | 23 001.00 | 13 420.00 | 295 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 194.00 | | 11 315.00 | 47 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 194.00 | | 11 315.00 | 47 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 194.00 | | 11 315.00 | 47 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 020.00 | 276 110.00 | 26 910.00 | 303 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |