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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 133.00 | 131 375.00 | 33 758.00 | 165 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 048.00 | 328 232.00 | 61 816.00 | 390 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BN En cours de production de biens | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 537.00 | | 287 537.00 | 287 537.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 312 054.00 | | 312 054.00 | 312 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 521.00 | | 876 521.00 | 876 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 569.00 | 328 232.00 | 938 337.00 | 1 266 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 378 291.00 | 371 511.00 | | 378 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 783.00 | 6 780.00 | | 96 783.00 |
DL TOTAL (I) | 491 844.00 | 395 060.00 | | 491 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 300.00 | 205 601.00 | | 73 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 587.00 | 138 181.00 | | 184 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 606.00 | 97 044.00 | | 183 606.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 240.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 494.00 | 548 256.00 | | 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 337.00 | 943 316.00 | | 938 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 721.00 | | | 390 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 175.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 310.00 | | 32 995.00 | 426 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 002.00 | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 257.00 | 390 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 480.00 | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 775.00 | 344 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 014.00 | | 32 500.00 | 344 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 564.00 | | 495.00 | 57 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 292.00 | 15 194.00 | 39 255.00 | 352 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | 7 480.00 | 24 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 562.00 | 15 194.00 | 31 775.00 | 327 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |
VP Divers | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 807.00 | 308 897.00 | 26 910.00 | 335 807.00 |