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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 146.00 | 726.00 | 11 872.00 |
AP Constructions | 66 204.00 | 45 138.00 | 21 066.00 | 66 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 241.00 | 86 881.00 | 75 359.00 | 162 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 358.00 | 210 377.00 | 285 981.00 | 496 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 904.00 | 353 543.00 | 567 362.00 | 920 904.00 |
BT Marchandises | 604 325.00 | | 604 325.00 | 604 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 488.00 | 3 056.00 | 10 432.00 | 13 488.00 |
BZ Autres créances | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
CF Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 323.00 | 3 056.00 | 747 267.00 | 750 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 227.00 | 356 598.00 | 1 314 629.00 | 1 671 227.00 |
CU Autres participations | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | -89 762.00 | -90 495.00 | | -89 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 734.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 91 511.00 | 90 916.00 | | 91 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 034.00 | 791 317.00 | | 747 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 888.00 | 242 875.00 | | 215 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 627.00 | 129 371.00 | | 118 627.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 580.00 | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 117.00 | 1 250 044.00 | | 1 223 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 629.00 | 1 340 959.00 | | 1 314 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 674.00 | | 27 168.00 | 966 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 938.00 | 920 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 11 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 827.00 | 724 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 443.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 904.00 | | 26 725.00 | 770 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 713.00 | 60 338.00 | 63 508.00 | 356 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 1 564.00 | 111.00 | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 021.00 | 58 773.00 | 63 397.00 | 347 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 888.00 | 215 886.00 | | 215 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 310.00 | 432 310.00 | | 432 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 724.00 | 62 335.00 | 249 737.00 | 314 724.00 |
VI Groupe et associés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 746.00 | 136 621.00 | 125.00 | 136 746.00 |
VW T.V.A. | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 117.00 | 970 729.00 | 249 737.00 | 1 223 117.00 |