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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 244.00 | 682.00 | 6 926.00 |
AP Constructions | 106 000.00 | 55 884.00 | 50 116.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 362.00 | 85 630.00 | 56 732.00 | 142 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 852.00 | 254 595.00 | 246 257.00 | 500 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 369.00 | 402 353.00 | 538 016.00 | 940 369.00 |
BT Marchandises | 706 130.00 | | 706 130.00 | 706 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CF Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 984.00 | | 862 984.00 | 862 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 354.00 | 402 353.00 | 1 401 001.00 | 1 803 354.00 |
CU Autres participations | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 677.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 3 453.00 | -89 166.00 | | 3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 634.00 | 92 800.00 | | 85 634.00 |
DL TOTAL (I) | 269 946.00 | 184 312.00 | | 269 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 503.00 | 847 896.00 | | 718 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 899.00 | 84 899.00 | | 134 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 690.00 | 214 231.00 | | 137 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 413.00 | 103 418.00 | | 138 413.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 2 526.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 055.00 | 1 252 971.00 | | 1 131 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 001.00 | 1 437 282.00 | | 1 401 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 614.00 | 150 000.00 | | 63 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 996.00 | | 267 981.00 | 905 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 229.00 | 184 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 607.00 | 940 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 864.00 | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 513.00 | 749 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | 885.00 | 10 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 860.00 | | 82 867.00 | 710 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 229.00 | | 184 229.00 | 184 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 400.00 | 66 331.00 | 49 378.00 | 385 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 306.00 | 4 864.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 597.00 | 66 026.00 | 44 514.00 | 374 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 671.00 | 69 036.00 | 579 635.00 | 648 671.00 |
VI Groupe et associés | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 861.00 | 124 736.00 | 125.00 | 124 861.00 |
VW T.V.A. | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 055.00 | 551 420.00 | 579 635.00 | 1 131 055.00 |