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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 10 803.00 | 103.00 | 10 906.00 |
AP Constructions | 66 204.00 | 48 766.00 | 17 438.00 | 66 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 120.00 | 82 063.00 | 66 056.00 | 148 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 536.00 | 243 768.00 | 252 769.00 | 496 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 995.00 | 385 400.00 | 520 595.00 | 905 995.00 |
BT Marchandises | 597 132.00 | | 597 132.00 | 597 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 897.00 | 3 056.00 | 11 841.00 | 14 897.00 |
BZ Autres créances | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
CF Disponibilités | 200 604.00 | | 200 604.00 | 200 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 742.00 | 3 056.00 | 916 687.00 | 919 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 738.00 | 388 455.00 | 1 437 282.00 | 1 825 738.00 |
CU Autres participations | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | -89 166.00 | -89 762.00 | | -89 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 800.00 | 596.00 | | 92 800.00 |
DL TOTAL (I) | 184 312.00 | 91 511.00 | | 184 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 896.00 | 747 034.00 | | 847 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 215 888.00 | | 214 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 418.00 | 118 627.00 | | 103 418.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 1 669.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 971.00 | 1 223 117.00 | | 1 252 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 282.00 | 1 314 629.00 | | 1 437 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 904.00 | | 10 237.00 | 920 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 146.00 | 905 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 10 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 179.00 | 710 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 803.00 | | 10 237.00 | 724 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 543.00 | 57 003.00 | 25 146.00 | 353 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 623.00 | 967.00 | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 396.00 | 56 379.00 | 24 179.00 | 342 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 231.00 | 214 231.00 | | 214 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 317.00 | -1 317.00 | | -1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 380.00 | 60 154.00 | 628 575.00 | 691 380.00 |
VI Groupe et associés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 132.00 | 122 007.00 | 125.00 | 122 132.00 |
VW T.V.A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 971.00 | 621 744.00 | 628 575.00 | 1 252 971.00 |