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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 539.00 | 387.00 | 6 926.00 |
AP Constructions | 106 000.00 | 63 802.00 | 42 197.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 282.00 | 97 189.00 | 48 093.00 | 145 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 994.00 | 302 101.00 | 199 893.00 | 501 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 432.00 | 469 632.00 | 474 800.00 | 944 432.00 |
BT Marchandises | 732 152.00 | | 732 152.00 | 732 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CF Disponibilités | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 151.00 | | 929 151.00 | 929 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 583.00 | 469 632.00 | 1 403 951.00 | 1 873 583.00 |
CU Autres participations | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 859.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
DH Report à nouveau | | 3 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 443.00 | 85 634.00 | | -113 443.00 |
DL TOTAL (I) | 156 503.00 | 269 946.00 | | 156 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 017.00 | 718 503.00 | | 834 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 754.00 | 137 690.00 | | 160 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 172.00 | 138 413.00 | | 116 172.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 550.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 448.00 | 1 131 055.00 | | 1 247 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 951.00 | 1 401 001.00 | | 1 403 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 369.00 | 4 062.00 | | 940 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 214.00 | 4 062.00 | | 749 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 353.00 | 67 279.00 | | 402 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 295.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 109.00 | 66 984.00 | | 396 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 855.00 | 175 196.00 | 333 659.00 | 508 855.00 |
VI Groupe et associés | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VP Divers | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 231.00 | 121 106.00 | 125.00 | 121 231.00 |
VW T.V.A. | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 448.00 | 913 789.00 | 333 659.00 | 1 247 448.00 |