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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 113.00 | 1 622.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 324.00 | 40 408.00 | 17 916.00 | 58 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 656.00 | 150 807.00 | 57 849.00 | 208 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 192 328.00 | 77 387.00 | 269 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 220.00 | 1 648.00 | 133 572.00 | 135 220.00 |
BZ Autres créances | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 284 277.00 | | 284 277.00 | 284 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 298.00 | 1 648.00 | 864 650.00 | 866 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 013.00 | 193 976.00 | 942 037.00 | 1 136 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 272.00 | 534 634.00 | | 557 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 959.00 | 22 638.00 | | 52 959.00 |
DL TOTAL (I) | 619 031.00 | 566 072.00 | | 619 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 518.00 | 50 136.00 | | 34 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 4 377.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 119.00 | 123 668.00 | | 83 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | 142 194.00 | | 147 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 593.00 | 84 695.00 | | 54 593.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 1 149.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 006.00 | 406 217.00 | | 323 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 037.00 | 972 289.00 | | 942 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 258.00 | 3 457.00 | | 266 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 715.00 | | | 269 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 980.00 | | | 266 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 523.00 | 3 457.00 | | 263 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 742.00 | 23 586.00 | | 168 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 487.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 116.00 | 23 099.00 | | 168 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 648.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 518.00 | 15 838.00 | 18 679.00 | 34 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 886.00 | 221 207.00 | 18 679.00 | 239 886.00 |