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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 1 787.00 | 648.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 810.00 | 41 318.00 | 10 492.00 | 51 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 789.00 | 147 549.00 | 37 240.00 | 184 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 034.00 | 190 654.00 | 48 380.00 | 239 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
BZ Autres créances | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 625 881.00 | | 625 881.00 | 625 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 685.00 | | 1 259 685.00 | 1 259 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 719.00 | 190 654.00 | 1 308 064.00 | 1 498 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 231.00 | 610 231.00 | | 610 231.00 |
DH Report à nouveau | -18 723.00 | | | -18 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 803.00 | -18 723.00 | | 163 803.00 |
DL TOTAL (I) | 764 111.00 | 600 308.00 | | 764 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 25 306.00 | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 1 931.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 308.00 | 166 539.00 | | 168 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 152.00 | 164 177.00 | | 182 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 605.00 | 64 135.00 | | 119 605.00 |
EA Autres dettes | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 953.00 | 422 087.00 | | 543 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 064.00 | 1 022 395.00 | | 1 308 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 643.00 | | 6 366.00 | 266 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 975.00 | 239 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 675.00 | 236 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 908.00 | | 6 366.00 | 263 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 223.00 | 16 406.00 | 33 975.00 | 208 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 487.00 | 300.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 623.00 | 15 919.00 | 33 675.00 | 206 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
VB T. V. A. | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 739.00 | 5 769.00 | 4 970.00 | 10 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 954.00 | 215 954.00 | | 215 954.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 646.00 | 370 676.00 | 4 970.00 | 375 646.00 |