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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 600.00 | 1 135.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 210.00 | 43 147.00 | 12 063.00 | 55 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 698.00 | 163 475.00 | 45 223.00 | 208 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 643.00 | 208 223.00 | 58 420.00 | 266 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
BZ Autres créances | 414 228.00 | | 414 228.00 | 414 228.00 |
CF Disponibilités | 346 646.00 | | 346 646.00 | 346 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 975.00 | | 963 975.00 | 963 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 618.00 | 208 223.00 | 1 022 395.00 | 1 230 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 231.00 | 557 272.00 | | 610 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 723.00 | 52 959.00 | | -18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 600 308.00 | 619 031.00 | | 600 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306.00 | 34 518.00 | | 25 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 2 175.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 539.00 | 83 119.00 | | 166 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 177.00 | 147 837.00 | | 164 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 135.00 | 54 593.00 | | 64 135.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 087.00 | 323 006.00 | | 422 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 395.00 | 942 037.00 | | 1 022 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 715.00 | | 1 194.00 | 269 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 266 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 263 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 980.00 | | 1 194.00 | 266 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 328.00 | 20 161.00 | 4 266.00 | 192 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 487.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 215.00 | 19 674.00 | 4 266.00 | 191 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
UX Autres créances clients | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
VB T. V. A. | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306.00 | 14 629.00 | 10 677.00 | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 148.00 | 223 148.00 | | 223 148.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 548.00 | 244 871.00 | 10 677.00 | 255 548.00 |