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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 274.00 | 161.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 810.00 | 46 987.00 | 4 823.00 | 51 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 789.00 | 158 503.00 | 26 287.00 | 184 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 034.00 | 207 764.00 | 31 271.00 | 239 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 844.00 | | 100 844.00 | 100 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 710 168.00 | | 710 168.00 | 710 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 147.00 | | 1 408 147.00 | 1 408 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 181.00 | 207 764.00 | 1 439 417.00 | 1 647 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 8 000.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 471.00 | 610 231.00 | | 740 471.00 |
DH Report à nouveau | | -18 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 061.00 | 163 803.00 | | 216 061.00 |
DL TOTAL (I) | 965 173.00 | 764 111.00 | | 965 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 10 739.00 | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 939.00 | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 486.00 | 168 308.00 | | 172 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 879.00 | 182 152.00 | | 193 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 917.00 | 119 605.00 | | 86 917.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | 34 393.00 | | 12 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862.00 | 26 817.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 245.00 | 543 953.00 | | 474 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 417.00 | 1 308 064.00 | | 1 439 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 654.00 | 17 110.00 | | 190 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 487.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 867.00 | 16 623.00 | | 188 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
VB T. V. A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 971.00 | 3 722.00 | 1 249.00 | 4 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 135.00 | 247 135.00 | | 247 135.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 759.00 | 300 510.00 | 1 249.00 | 301 759.00 |