| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 919 707.00 | | 1 919 707.00 | 1 919 707.00 |
AP Constructions | 45 099.00 | 44 745.00 | 353.00 | 45 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 679.00 | 205 817.00 | 61 862.00 | 267 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 164.00 | 276 981.00 | 1 994 183.00 | 2 271 164.00 |
BT Marchandises | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
BZ Autres créances | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 552 672.00 | | 552 672.00 | 552 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 294.00 | | 1 366 294.00 | 1 366 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 458.00 | 276 981.00 | 3 360 477.00 | 3 637 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 981 294.00 | 1 516 322.00 | | 981 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 949.00 | 203 056.00 | | 235 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 244.00 | 1 917 377.00 | | 1 355 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 668 331.00 | 825 675.00 | | 1 668 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 634.00 | 67 722.00 | | 49 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 724.00 | 258 701.00 | | 242 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | 41 931.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 233.00 | 1 194 030.00 | | 2 005 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 477.00 | 3 111 407.00 | | 3 360 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 293.00 | 34 688.00 | | 242 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 293.00 | 34 688.00 | | 242 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 724.00 | 242 724.00 | | 242 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 331.00 | 145 050.00 | 734 680.00 | 1 668 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 260.00 | 482 260.00 | | 482 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 520.00 | 482 260.00 | 12 260.00 | 494 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 233.00 | 481 952.00 | 734 680.00 | 2 005 233.00 |