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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 57.00 | 443.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 919 707.00 | | 1 919 707.00 | 1 919 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AP Constructions | 45 099.00 | 45 096.00 | 3.00 | 45 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 144.00 | 236 030.00 | 29 113.00 | 265 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 047.00 | 303 651.00 | 1 963 396.00 | 2 267 047.00 |
BT Marchandises | 317 219.00 | | 317 219.00 | 317 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | 190.00 | 49 744.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 1 271 872.00 | | 1 271 872.00 | 1 271 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 740.00 | 190.00 | 1 824 551.00 | 1 824 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 787.00 | 303 841.00 | 3 787 947.00 | 4 091 787.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 622 794.00 | 723 623.00 | | 622 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 685.00 | 399 171.00 | | 448 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 478.00 | 1 260 794.00 | | 1 209 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 360.00 | 1 453 639.00 | | 1 307 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 980.00 | 376 395.00 | | 860 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 673.00 | 294 881.00 | | 330 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 455.00 | 130 785.00 | | 79 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 468.00 | 2 255 700.00 | | 2 578 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 947.00 | 3 516 494.00 | | 3 787 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 065.00 | 948 363.00 | | 1 418 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 801.00 | 22 098.00 | 1 248.00 | 282 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 801.00 | 22 040.00 | 1 248.00 | 282 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 673.00 | 330 673.00 | | 330 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 980.00 | 860 980.00 | | 860 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 360.00 | 146 957.00 | 594 089.00 | 1 307 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 976.00 | 185 716.00 | 12 260.00 | 197 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 468.00 | 1 418 065.00 | 594 089.00 | 2 578 468.00 |